一、简述

本公司结合各政府机关固定资产管理现状，依据北京市的相关要求文件，《关于开展2016年全国行政事业单位国有资产清查工作的通知》（财资[2016]2号将于2016年1至10月对全国行政事业单位国有资产进行全面清查)，我公司率先研发并推出固定资产综合管理解决方案，立足于行政事业单位固定资产的日常资产实物管理。

施工流程：

1、数量庞大、种类繁多、移动频繁、管理落后；

2、清查难、盘点难、统计难、对账难；

3、账账不符、账实不符、资产盘亏、资产流失；

4、以往管理员身兼数职、资产管理责任不清，会出现推诿扯皮现象；

5、系统中记录的信息不一致，导致账账、账实不符，资产管理会在人员变更和资产报废时出现问题；

根据以上可能存在问题，需指定固定人员为项目的主要负责人以配合工作；提供LOGO、动态表以建立初步档案。

最终实现：完善监管机制、完善内控制度、全面摸清家底、避免前清后乱、资产与财务预算管理的真正结合。

二、资产盘点          

1、盘点开始，根据单位结构（或科室分布图），逐一将办公区和库房信息化类资产和后勤类资产进行全面清查，并真实、完整的记录数量、使用情况及相关信息。信息化类资产盘点方法：对每个办公区房间和各事业单位的固定资产进行逐一登记，（如电脑、打印机、复印机、照相机、投影仪、服务器、办公桌椅、文件柜、沙发、监控等）设备登记品牌、型号和数量、购置年份、价值、存放地点等；并对会议室、机房等专业设备详细登记同时关注资产的状态（在用、出租、闲置、待报废），每周会发送当前施工进度报告给负责人员。

2、确定盘点设备、LOGO标签、打印粘贴标签。

3、做出盘盈、盘亏表以及各房间资产明细。

三、录入盘点表、数据比对、区财政专网录入

1、当前施工进度报告；

2、录入数据，财政动态系统，找人二次检查并签字确定盘点表是否有误；

3、跟负责人沟通：划定资产范围（年限久、待报废、未到货等）；

4、比对原则：日期先近后远；先型号后名称；

5、比对结果：仔细检查数据表格，和负责人员确认模糊地点；

6、出具电子档和纸质版报表，盘亏、盘盈报表以及各科室的资产明细表；

7、协助财政科做好11月份数据初始化工作。

四、打印标签

1、当前施工进度报告；

2、跟负责人确认软件和打印机的安装环境；

3、安装并确认系统工具已部署完成；

4、确认打印机、盘点仪器、标签已送货并签字；

5、上传数据（核实条数是否跟导入前一致），并打印标签（按房间号打印）；

6、标签样本递交负责人审核；

7、审核通过——打印标签，审核失败——沟通解决；

五、贴标签

1、开会统一贴标的工作安排：贴标时间、贴标位置、人员安排；

2、贴标原则：

（1）物体明面的右上角或侧面的左上角；

（2）不易贴不易扫描又要求贴签资产建议沟通贴在控制主机上；

（3）每日汇报出错的标签、漏掉的标签，核实后再打印；

3、贴标完成：剩余标签分类整理建档并交付单位负责人；

六、报废

1、整出财政专网系统中达到报废条件的固定资产数据；

2、把使用年限久远、占地面积大的固定资产进行为优先报废，并为客户提供报废数据和合理化的报废金额以及报废计划参考并最终确认；

3、将制作好的申请表、明细表、原始发票、资产卡片交于客户内部上会，过会以后联系回收公司拉走报废资产。

七、库房租赁服务

1、提供库房资产搬迁服务，由老库房搬入新库房由本公司提供搬运工作；

2、放入库房资产进行分类管理，方便以后资产报废工作；

3、库房每一件固定资产都要进行拍照，方便以后查找和报废工作；

4、库房安全，库房有专人24小时保管，另有网络监控随时可以通过手机监控现场情况；

八、售后服务

1、新增固定资产登记服务

（1）当月固定资产动态系统录入

每月不定期为客户提供固定资产上门服务，为客户提供新增固定资产的动态系统录入，甲方需提供固定资产采购合同、发票、入库单、会计凭证号等信息；

（2）对当月新增并录入到系统中的固定资产进行资产卡片打印；

（3）对当月新增并打印完成的固定资产进行资产卡片粘贴，并且统一固定资产卡片粘贴标准；

2、固定资产报废服务

3、固定资产盘点服务

（1）全年一次固定资产整体盘点

按照与甲方的约定，在服务时间范围为客户提供一次全面整体的固定资产盘点服务，时间由客户决定需提前十五个工作日告知乙方，资产盘点过程中需要客户提供工作人员配合并协调好各科室；

（2）固定资产盘点报表

固定资产盘点完成后为甲方提供盘点后的明细账、盘亏等资产明细并协助客户解决相应的盘亏问题；

4、固定资产报表

（1）固定资产明细账

（2）固定资产手工账

在服务时间范围内，年末按照海淀区固定资产管理要求，为客户提供以上几类报表，完全按照海淀区统一的报表格式、内容进行填写。为客户提供全面、便捷、省心的固定资产服务；

5、出具最终验收报告

6、培训软件的使用

7、整合数据：盘点表（原始）、动态表（原始）、比对数据表、电子档一并存档

8、档案入库